เครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ

เครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจคืออะไร

มีเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจหลายประการที่เสนอข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งมีการใช้บ่อยที่สุดเป็น “การแสดงตัวอย่าง” ของสถิติต่างเพื่อกำหนดผลการทำงาน รูปแบบ และการคาดการณ์เกี่ยวกับผลการทำงานในอนาคตภายในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ วงจรธุรกิจ บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่เครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจประเภทต่างๆ ความสำคัญของการใช้เครื่องบ่งนี้ดังกล่าวในระหว่างการเทรด รวมถึง จุดที่จะค้นหาเครื่องบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศด้วย

เครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ คือ การเปิดเผย การยืนยันและคำประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีการกำหนดเวลาไว้ด้วยปัจจัยชี้นำต่างๆ ในขอบเขตทางการเงิน มีเครื่องบ่งชี้จำนวนมาก และแต่ละรายการก็มีความแตกต่างกันในแง่ของจุดกำเนิด ผู้ชมเป้าหมาย และผลกระทบที่มีต่อตลาดการเงินประเภทต่างๆ เพื่อความสะดวก เราจะแบ่งแยกเครื่องบ่งชี้ออกตามภูมิภาค โดยเริ่มต้นจากเครื่องบ่งชี้ของสหรัฐฯ ตามด้วยเครื่องบ่งชี้ของยุโรป และเครื่องบ่งชี้ของเอเชีย ดู ปฏิทินทางเศรษฐกิจ เพื่อดูเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง

ประเภทของเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ

ความถี่ของเครื่องบ่งชี้จะแตกต่างกันสำหรับเครื่องบ่งชี้แต่ละตัว เครื่องบ่งชี้บางตัวจะแสดงเป็นรายวัน บางตัวจะแสดงเป็นรายเดือน และอีกหลายตัวแสดงเป็นรายไตรมาส ก่อนที่จะมีการสร้างเครื่องบ่งชี้ขึ้น ได้มีการจัดทำประมาณการณ์จากตัวเลขทางการเงิน และเทรดเดอร์จะเคลื่อนไหวโดยยึดตามประมาณการณ์เหล่านี้ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจจะมีอิทธิพลเป็นสองเท่า ครั้งแรกเมื่อมีการประกาศ และครั้งที่สองเมื่อมีการเปรียบเทียบกับประมาณการณ์ที่จัดทำก่อนหน้านี้ ความแตกต่างอย่างมากระหว่างประมาณการณ์และตัวเลขจริงอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาด

ตัวอย่างของเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ รวมถึง:

• อัตราการว่างงาน
• อัตราดอกเบี้ย
• ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่
• อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
• การเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
• รายได้/ค่าแรง
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ)
• ความแข็ง-อ่อนของค่าเงิน
• ผลกำไรของบริษัท
• ดุลการค้า

เครื่องบ่งชี้แต่ละตัวอาจส่งผลกระทบต่อตลาดอื่นนอกเหนือจากตลาดของตนเอง ตัวอย่างเช่น หากรัฐบาลประกาศว่าจะมีการให้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มีการสร้างงานมากขึ้น ลดอัตราการว่างงานลง และทำให้อัตราการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ค่าเงินในท้องถิ่นมีความแข็งแกร่ง

ตัวอย่างของเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างของเครื่องบ่งชี้ที่มีผลกระทบอย่างมาก คือ การจ้างงานที่ไม่ใช่ภาคเกษตร (NFP) ซึ่งจะตีพิมพ์ทุกวันศุกร์แรกของแต่ละเดือนโดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ รายงานนี้จะเปิดเผยความเปลี่ยนแปลงของตัวเลขประชากรที่เป็นแรงงานในสหรัฐฯ จากเดือนที่ผ่านมา โดยไม่รวมอุตสาหกรรมทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมถึงภาคการทำงานของสหรัฐฯ ประมาณ 80% โดยทั่วไปการเพิ่มขึ้นของจำนวนการจ้างแรงงานใหม่จะระุบุว่าตลาดกำลังเติบโต ด้วยเหตุนี้ ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐจึงเริ่มแข็งค่าขึ้น หากเทรดเดอร์คาดการณ์ก่อนล่วงหน้า และเปิดรายการซื้อก่อนที่จะมีการประกาศค่าดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปในทางดีสำหรับเขา ตามธรรมชาติแล้ว หากอัตราการจ้างงานเริ่มชะลอตัวลง จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า หรืออีกด้านหนึ่ง NFP และประมาณการณ์ล่วงหน้าจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในเครื่องมือชนิดต่างๆ

ตัวอย่างของศูนย์กลางเงินยูโรล่าสุด คือ การตัดสินใจปรับอัตราดอกเบี้ย ECB ที่มีการประกาศโดยธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป หาก ECB เป็นไปตามนโยบายที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับความคาดหวังถึงภาวะเงินเฟ้อของเศรษฐกิจยุโรป และธนาคารกลางได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย สิ่งนี้จะมองได้ว่าเป็นสัญญาณในด้านบวกสำหรับ EUR และแนวโน้มจะแสดงแนวความชันรูปแบบวัวกระทิง ในทางตรงกันข้าม จะเป็นเรื่องจริงสำหรับ ECB หากธนาคารกลางยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันให้คงที่ต่อไป หรือธนาคารกลางตัดสินใจตัดอัตราดอกเบี้ย จะทำให้เงิน EUR ได้รับผลกระทบและแสดงแนวความชันรูปแบบหมี หากผลลัพธ์ของเครื่องบ่งชี้เป็นไปตามความคาดหวัง เราจะไม่เห็นผลกระทบที่มีต่อ EUR มากนัก อย่างไรก็ตาม หากผลลัพธ์ทำนายไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ องค์ประกอบของการ “เหนือความคาดหมาย” จะส่งผลกระทบต่อตลาดมากกว่า

ดัชนีชี้วัดของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ Caixin คือ การวัดค่าอย่างเฉพาะเจาะจงของกิจกรรมการผลิตทั่วทั้งประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ข่าวสารที่เข้ามาในช่วงที่มีการประกาศในเดือนธันวาคม 2015 จึงทำให้ PMI ของเดือนนี้ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ ด้วยเหตุของความกลัวที่เกิดขึ้นเป็นปกตินี้ ทำให้ผู้ผลิตยังคงตัดจำนวนคนงานลงอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลผลิตของตนเอง

เครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจประเภทอื่นจะพิจารณาตัวเลขของอุปทานและอุปสงค์สำหรับการเติบโตของตลาดและปัจจัยอื่นๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อตลาด เครื่องมือ บริษัท และเทรดเดอร์

ความสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจ

กุญแจสู่ความสำเร็จสำหรับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ คือ ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีการอัปเดตบ่อยครั้ง ปฏิทินจะครอบคลุมถึงเหตุการณ์และ่ข่าวสารที่สำคัญทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์ รวมถึง เศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ สามารถดูข้อมูลเชิงลึกว่าเหตุใดตลาดจึงทำสิ่งที่ได้ทำลงไปได้จากปฏิทินดังกล่าว ในขณะที่เทรดเดอร์สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดโดยยึดตามตัวเลขที่มีการพยากรณ์ ตัวเลขจริงและตัวเลขก่อนหน้านี้ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น NFP, GDP เป็นต้น ตัวเลขดังกล่าวจะแสดงถึงโอกาสในการเทรดที่ยอดเยี่ยม

วิธีการใช้เครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ

ในการใช้งานเครื่องบ่งชี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ จะต้องมีการวิเคราะห์ตลาดที่เหมาะสม เทรดเดอร์บางรายชื่นชอบในการวิจัยในระดับเบื้องต้นมากกว่า ในขณะที่เทรดเดอร์รายอื่นเลือกที่จะขอรับงานและงานวิจัยที่มีความละเอียดมาก สำหรับเทรดเดอร์ทุกราย เครื่องบ่งชี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากโดยจำเป็นต้องมีการติดตามปฏิทินเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เมื่อเทรดเดอร์ทราบว่าเหตุการณ์ที่กำหนดกำลังจะเกิดขึ้น เช่น อัตราอุปทานและอุปสงค์ของผู้บริโภคในประเทศ เขาจะเตรียมตัวโดยการจัดทำประมาณการณ์ของตัวเลขที่จะนำเสนอ เมื่อยึดตามประมาณการณ์ เทรดเดอร์จะต้องเลือกว่าจะเทรดในเครื่องมือใด และเขาควรเปิดการซื้อหรือการขายหรือไม่ หากเทรดเดอร์มีความแม่นยำ การเทรดจะส่งผลให้เกิดผลกำไรอย่างมาก

การคาดการณ์ที่กระทำจากเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ ควรทำด้วยความรู้ถึงตลาดที่เกี่ยวข้องและเหตุการณ์ทางการเงิน หรือเหตุการณ์ทั่วไปที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื้อหาของเครื่องบ่งชี้ เมื่อทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว การคาดการณ์ก็จะตั้งอยู่บนการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและหนักแน่น

การนำเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมาใช้ทำงาน

เทรดเดอร์ทุกรายทั้งที่เป็นผู้เริ่มต้นหรือมีประสบการณ์ ควรศึกษาปฏิทินทางเศรษฐกิจให้มีความคุ้นเคย และศึกษาว่าเครื่องบ่งชี้ใดมีความเกี่ยวข้องกับการเทรดของพวกเขาและเกี่ยวข้องอย่างไร เมื่อทราบข้อมูลนี้แล้ว เทรดเดอร์จะค้นหาว่าการเทรดของพวกเขาจะประสบความสำเร็จมากขึ้นและกำไรที่ได้รับสูงเกินกว่าที่คาดหวังไว้ได้อย่างไร การนำเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมาใช้ทำงาน ที่นี่